目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

（二）非税收入

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

七、预算绩效管理情况

（一）2020年部门绩效评价进展情况

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、主要职责是贯彻执行国家财税方针政策；研究拟订财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施。起草财政、地方税收、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的地方性法规和省政府规章草案，制定有关规范性文件。承担县本级各项财政收支管理的责任。

2、负责地方政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和政策。组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作。拟订有关地方性税收法规、规章实施细则和提出税收政策调整方案。

3、负责管理行政事业单位国有资产；制定需要全县统一规定的配置标准和有关政策；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇收支。

二、机构设置

根据职责，我单位现设4个内设机构，主要为：非税收入核算中心、财政国库支付中心、国资监管中心、财政监督监察局。

2020年末编制数54人，其中行政编制17人，工勤3人。事业编制34人，其中行政人员17名，事业34人，离休0人,退休11人。现有公务用车0辆。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年收入预算686.95万元，其中：当年财政拨款收入643.85万元，比2020年预算580.44万元增加63.41万元，增长10.92%，增加的主要原因本年度带编人员增加，工资福利支出、商品和服务支出等相应增加，相应的收入预算增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入686.95万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算686.95万元，其中：当年财政拨款预算643.85万元，比2020年预算增加63.41万元,增长10.92%，增加的主要原因是本年度带编人员增加，工资福利支出、商品和服务支出等相应增加。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出587.22万元。

2.社会保障和就业支出57万元。

3.卫生健康支出0万元。

4.住房保障支出42.74万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出686.95万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出643.85万元，比2020年预算580.44万元增加63.41万元，增长10.92% ，增长的主要原因是本年度带编人员增加，人员经费共计增加38.96万元，增长7.66%，其中：基本工资支出增加16.37万元，增长8.7%；津贴补贴支出增加7万元，增长7.05%；奖金增加4.53万元，增长6.4%； 机关事业单位基本养老保险缴费增加10.14万元，增长21.64%；公务员医疗补助缴费增加0.78万元，增长4.34%； 其他社会保障缴费增加1.75万元，增长5.12%； 住房公积金增加3.09万元，增长7.79%。公用经费即商品和服务支出共计增加24.44万元，增长33.91%。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算43.1万元，比2020年预算减少32.9万元，下降43.29%，下降的主要原因是本年度项目支出减少。

项目和主要有：

1、财政信息安全建设设备购置费项目，主要是为了保障全县预算单位财政系统安全运行，监督财政信息安全建设，保障各预算单位财务核算正常进行。总体目标促进帮助县财政局工作顺利开展，服务财政相关业务单位，保障全县财务系统工作安全开展，保护财政信息安全；

2、财政国库集中支付网络运行经费、网络运行维护费项目，主要是为了财政国库集中支付网络从根本上解决了财政资金多环节拨付、多头管理、多户头存放的弊端，提高了财政资金使用效益，降低了财政资金运行成本。有效防止了对财政资金的挤占、挪用和截留，提高了资金的使用效率；

3、石洞镇棚户区改造项目（一期）4号商铺评估费项目，主要是为了更合理运用项目经费，评估石洞镇棚户区改造项目（一期）4号商铺费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无。

2.公务接待费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是无。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是无。

4.培训费2.91万元，比2020年预算增加0.23万元，增长8.58%，增加的主要原因是本年度预算增加了全县财务人员关于财务系统、财务业务能力等的培训。

5.会议费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是无。

6.机关运行经费96.51万元，比2020年预算增加24.44万元，增长33.91%，增长的主要原因是本年度带编人员增加，工作量加大，商品和服务支出相应增加，其中：2021年差旅费预算支出9.23万元，比2020年预算增加1.48万元，增长19.1%；2021年劳务费预算支出35万元，比2020年预算增加5万元，增长16.67%； 2021年委托业务费预算支出17.1万元，2020委托业务费预算为0万元；2021年工会经费预算支出4.27万元，比2020年预算增加0.274万元，增长6.8%；2021年福利费预算支出5.11万元，比2020年预算增加0.41万元，增长8.7%。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2021年部门预算中政府性基金预算0万元，较上年减少0万元，减少0%，主要原因是无。

（二）非税收入

2021年本部门计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算 10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为698.2万元。其中：办公用房937.77平方米，价值464.28万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价50万元以上的通用设备0台（套）价值0万元。2021年拟采购固定资产约6万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年部门绩效管理工作情况

2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目3个（附绩效目标表），涉及财政支出43.1万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出43.1万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2021年皋兰县财政局预算项目绩效目标公开表.docx
    皋兰县财政局2021部门预算表.xlsx