目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家关于交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订全县公路、水路、交通运输行业发展规划并组织实施。

2.按规定权限负责全县公路、水路等交通运输基础设施建设和路政管理、路权路产保护、养护管理工作。负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修。

3.承担全县公路、水路建设管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

4.负责全县道路、水路交通运输市场监督管理。监督实施道路、水路运输的有关准入制度、技术标准和运营规范；负责城市公共交通特许经营项目的组织实施和运营管理工作；负责重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输；会同有关部门制定运输价格。

5.负责全县道路、水路运输和公路、水运工程安全生产监督管理；依法对交通运输行业生产经营单位的安全生产进行监督检查。

6.负责全县船舶（含渔船）及属地水上设施检验、登记和防止污染、通信导航及危险品运输监督管理工作，负责船舶代理、航道疏竣的行业管理，依法组织或参与事故调查处理工作。

7.负责全县公路、水路等交通设施投资管理；负责提出交通固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准交通固定资产投资项目；负责县直交通运输国有资产的监管。

8.负责拟订全县物流业交通领域的发展规划并监督实施；负责物流业综合运输网络建设。

9.负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息发布工作；组织实施交通影响评价和交通需求分析研究工作。

10.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

本部门包括交通运输局本级、下属皋兰县道路运输和公路水运服务中心。执行政府会计制度。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6680.77万元。与上年度相比,收、支总计各增加760.54万元,增长12.85%,主要原因是商品服务支出较上年增加,2021年建设项目较多车辆购置税收入比2022年增加，2022年政府清偿民营企业欠款比2021收入增加，总体收支较上年增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6506.58万元,其中：财政拨款收入5274.35万元,占81.06%；其他收入1232.23万元,占18.94%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6546.05万元,其中：基本支出879.13万元,占13.43%；项目支出5666.92万元,占86.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5347.55万元。与上年相比,各增加165.12万元,增长3.19%，主要原因是2022年增加民营企业欠款未列入2022年年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4749.38万元,较上年决算数增加63.55万元,增长1.36%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.94万元,支出决算为2.81万元,完成年初预算的297.45%,决算数大于预算数的主要原因是商品服务支出较年初预算有所增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为52.44万元,支出决算为88.34万元,完成年初预算的168.45%,决算数大于预算数的主要原因是上年人员工资晋升，工资增加导致社保基数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为0.19万元,支出决算为135.74万元,完成年初预算的71205.25%,决算数大于预算数的主要原因是本年疫情防控经费支出增加。

4．农林水支出年初预算数为140.00万元,支出决算为491.66万元,完成年初预算的351.18%,决算数大于预算数的主要原因是2022年市级转移支付未列入2022年年初预算。

5．交通运输支出年初预算数为1520.70万元,支出决算为3975.09万元,完成年初预算的261.4%,决算数大于预算数的主要原因是2022年政府解决民营企业欠款、2021年实施的省级转移支付项目未列入2022年年初预算。

6．住房保障支出年初预算数为39.33万元,支出决算为38.56万元,完成年初预算的98.04%,决算数小于预算数的主要原因是当年人员发生变动。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为16.00万元,支出决算为17.19万元,完成年初预算的107.44%,决算数大于预算数的主要原因是2022年增加省级自然灾害普查经费未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出875.05万元。其中：

人员经费824.19万元,较上年决算数增加24.42万元,增长3.05%,主要原因是本年度对个人和家庭的补助中抚恤金和退休人员生活补贴较上年有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、绩效工资、各类社会保障缴费、离休费、退休人员取暖费、奖励金等。

公用经费50.86万元,较上年决算数减少42.57万元,下降45.57%,主要原因是委托业务费较上年大幅减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出37.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数减少41.89万元,下降53.06%,,主要原因是委托业务费较上年大幅减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。本年度培训费支出0.12万元,较上年决算数减少1.25万元,下降90.58%,本年受疫情影响，安排培训较少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计8.73万元,其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.30万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6.23万元,本年收入529.82万元,本年支出536.04万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下，本年度政府性基金支出全部为农村公路日常养护及小修保养支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因无。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因无。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因无。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因无。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目16个,二级项目0个,共涉及资金2190.62万元。组织对“城乡交通一体化示范县经费”“客车站偏远交通补助”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2190.62万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目16个，涉及资金2190.62万元;评价结果为良的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为中的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为差的项目0个，涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“城乡交通一体化示范县经费”“客车站偏远交通补助”等16个项目绩效自评结果。具体项目绩效自评情况详见附件：2022年皋兰县交通局项目绩效自评报告、皋兰县交通运输局项目支出绩效自评表、皋兰县道路运输和公路水运服务中心项目支出绩效自评表。

(三)部门绩效评价结果

2022年度，我部门未委托第三方对部门开展重点项目绩效评价。

部门评价详见附件：2022年皋兰县交通局项目绩效自评报告

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  皋兰县交通运输局（汇总）.zip