皋兰县人民政府
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关于2020年全县财政收支决算的报告
——2021年 9月24日在县十八届人大常委会第四十三次会议上
县财政局局长 苏青军
主任、各位副主任、各位委员：
我受县人民政府的委托，向县人大常委会报告2020年全县财政收支决算情况，请予审议。
2020年，在县委的坚强领导和县人大、县政协的依法有效监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，财税部门紧扣全面建成小康社会目标任务，认真落实积极的财政政策，牢牢把握稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，努力克服新型冠状病毒肺炎带来的不利因素影响，着力统筹减税降费和应收尽收两个方面，为稳住全县经济社会发展大局“基本盘”做出了积极贡献。各项工作取得了新的成绩，全年财政预算执行情况平稳，有力促进了全县各项社会事业健康发展。
一、2020年一般公共预算收支决算情况
（一）一般公共预算收入决算情况
1、一般公共预算总收入决算情况。2020年，一般公共财政总收入220262万元。其中：县本级财政收入75165万元；省市对我县的各项补助收入94539（其中专项资金补助27083万元）；调入预算稳定调节基金4794万元；调入政府性基金31350万元,从其他资金调入3653万元；新增一般债券资金5000万元；上年结转5761万元。
2、县本级财政收入决算情况。2020年，县本级财政收入完成75165万元，比上年增加5689万元，占年初预算73650万元的102.1%，比上年同期增长8.2%。
按税种分类：
（1）税收收入完成53821万元。其中：
增值税完成22635万元，比上年增加741万元，同比增长5%，完成年初预算23288万元的97.2%。
企业所得税完成5899万元，比上年增加539万元，同比增长10%，完成年初预算5789万元的102 %；
个人所得税完成806万元，比上年增加293万元，同比增长57.1%，完成年初预算554万元的145.5%；
资源税完成143万元，比上年增加38万元，同比增长36.2%，完成年初预算114万元的125.4%；
城市维护税完成3653万元，比上年增加148万元，同比增长4.2%，完成年初预算3784 万元的96.5%；
房产税完成1562万元，比上年减少243万元，同比下降13.5%，完成年初预算1950元的80.1%；
印花税完成1801万元，比上年增加460万元，同比增长34.3%，完成年初预算1448万元的124.4%；
城镇土地使用税完成2024万元，比上年增加334万元，同比增长19.8%，完成年初预算2515万元的80.5%；
土地增值税完成7415万元，比上年减少3259万元，同比下降30.5%，完成年初预算11528万元的64.3%；
车船使用税完成1519万元，比上年增加118万元，同比增长8.4%，完成年初预算1513万元的100.4%；
耕地占用税完成476万元，比上年增加76万元，同比增长19%，完成年初预算433万元的110%；
契税完成5747万元，比上年增加908万元，同比增长18.8%，完成年初预算5226万元的110%；
环境保护税完成141万元，比上年增加34万元，同比增长31.8%，完成年初预算117万元的120.5%。
（2）非税收入完成21344万元。其中：
专项收入完成8032万元，比上年增加2555万元，同比增长46.6%，完成年初预算6187万元的129.8%；
行政性收费收入完成5667万元，比上年增加2419万元， 增长74.5%，完成年初预算3000万元的188.9%；
罚没收入完成3758万元，比上年增加121万元，增长3.3%，完成年初预算3500万元的107.4%；
国有资源（资产）有偿使用收入完成3776万元，比上年增加751万元，同比增长24.8%，完成年初预算2500万元的151%；
捐赠收入完成8万元，比上年减少11万元，同比下降137.5%，完成年初预算60万元的13.3%。
政府住房基金收入完成7万元，比上年增加1万元，同比增长16.7%，完成年初预算5万元的140%。
其他收入完成96万元，比上年增加29万元，同比增长43.3%，完成年初预算80万元的120%。
（二）一般公共预算支出决算情况
2020年，一般公共财政总支出217762万元，其中：一般公共预算支出203195万元，上解上级支出12534万元，补充预算稳定调节基金2033万元（超收收入1515万元，预算结余518万元）。
一般公共预算支出203195万元，按支出功能科目分类：
一般公共服务支出23917万元，占调整预算23917万元的100%，同比增长5.5%;
国防支出1880万元，占调整预算1880万元100%；
公共安全支出9196万元，占调整预算9196万元的100%，同比增长8.6%;
教育支出45957万元，占调整预算45957万元的100%，同比增长3.4%;
科学技术支出1329万元，占调整预算1329万元的100%，同比增长2.6%;
文化体育与传媒支出3344万元，占调整预算3344万元的100%，同比增长39.1%;
社会保障与就业支出25343万元，占调整预算27620万元的91.8%，同比增长50.2%;
卫生健康支出17237万元，占调整预算17237万元的100%，同比增长49.8%;
节能环保支出4875万元，占调整预算4875万元的100%，同比下降12.9%;
城乡社区事务支出6264万元，占调整预算6264万元的100%，同比下降40.2%；
农林水支出47884万元，占调整预算48094万元的99.6%，同比增长9.9%；
交通运输支出5253万元，占调整预算5266万元的99.8%，同比下降60.9%；
资源勘探信息等支出470万元，占调整预算470万元的100%，同比增长133.8%；
商业服务业等事务支出842万元，占调整预算842万元的100%，同比增长0.2%；
金融支出166万元，占调整预算166万元的100%；
自然资源海洋气象等支出4218万元，占调整预算4218万元的100%，同比增长12.6%；
住房保障支出1856万元，占调整预算1856万元的100%，同比增长919.8%；
粮油物资储备等管理事务支出322万元，占调整预算322万元的100%，同比下降51.4%；
灾害防治及应急管理支出2566万元，占调整预算2566万元的100%，同比增长116.9%；
债务付息支出271万元，占调整预算271万元的100%；同比增长84.4%；
债务发行费用支出5万元，占调整预算5万元的100%；同比增长25%。
（三）一般公共预算收支决算平衡情况
2020年，一般公共财政总收入220262万元，一般公共财政总支出217762万元，收支相抵，专项结转2500万元，一般公共预算收支平衡。
2019年预算稳定调节基金结余4994万元，2020年调入使用4794万元，补充稳定调节基金2033万元，结余2233万元。
二、2020年基金预算收支决算情况
（一）政府基金预算收入决算情况：
2020年政府性基金总收入99298万元。其中：县级收入76027万元，上级补助收入9381万元，新增专项债券资金13350万元，上年基金结余540万元。
县级收入按科目划分:国有土地使用权出让金收入67646万元；国有土地收益基金收入5682万元；农业土地开发资金收入249万元；城市基础设施配套费收入2198万元；污水处理费收入252万元。
（二）政府性基金预算支出决算情况：
2020年，政府性基金预算支出完成96716万元，其中：政府性基金收入安排支出65366万元，调出资金31350万元。按支出功能分类具体项目是：旅游发展基金支出14万元；大中型水库移民后期扶持基金支出689万元；国有土地使用权出让收入安排的支出34810万元；国有土地收益基金安排的支出5677万元； 城市基础设施配套费安排的支出2522万元；污水处理费安排的支出232万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出13350万元；抗疫特别国债安排的支出7126万元；彩票公益金安排的支出212万元；地方政府专项债务付息支出720万元；地方政府专项债务发行费用支出14万元。
政府性基金预算中国有土地使用权出让收入安排支出34810万元，支出项目为：征地拆迁补偿支出6751万元；土地开发支出420万元；城市建设支出234万元；农村基础设施建设支出13174万元；补助被征地农民支出4958万元；土地出让业务支出838万元；棚户区改造支出7385万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出1050万元。
（三）政府性基金预算收支决算平衡情况
2020年政府性基金基金预算总收入99298万元，2020年政府性基金总支出96716万元，基金预算结余2582万元，政府性基金预算收支平衡。
三、2020年社会保险基金收支决算情况
2020年社保基金决算收入为25837万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入8373万元；机关事业单位养老保险基金收入11984万元；城乡居民基本养老保险收入5480万元。社保基金决算支出为24399万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出9727万元；城乡居民基本养老保险支出5368万元；机关事业单位基本养老保险基金支出9304万元；社保基金本年收支结余1438万元，年末滚存结余7705万元。
医疗保险，生育保险，工伤保险，失业保险均为市级统筹，收支决算由市财政填报。
四、2020年政府性债务情况
截止2020年底，皋兰县政府性债务余额为43686.68万元，其中：一般债务13186.68万元，专项债务30500万元。
1、一般债务构成为：①置换2013年度以前存量债务329万元；②2018年申请新增债券7000万元用于我县G341连接道黑石村至太平山水库交通道建设项目；③节水灌溉及结核病控制项目国际金融组织贷款折合人民币约857.68万元；④2020年申请新增债券5000万元用于我县G341连接道黑石村至太平山水库交通道建设项目1000万元、什川滨河路拓宽工程1000万元、黑石镇园区路建设3000万元。
2、专项债务构成为：①置换2013年度以前存量债务7150万元；②2018年度申请新增土地储备专项债券 1亿元用于我县甘肃家具工业园土地储备项目;③县污水处理厂提标改造及中水回用工程3300万元;④县黑石社区医院业务综合楼建设项目1300万元;⑤县妇幼保健和计划生育服务中心整体搬迁建设项目1150万元；⑥2020年申请新增债券县黑石社区医院业务综合楼建设项目700万元;⑦2020年申请新增债券垃圾场建设工程6300万元；⑧2020年申请新增债券县医院住院部建设600万元。
2020年底省财政厅下达我县政府债务限额为104489.04万元（其中一般债务15907.6万元，专项债务88581.44万元）。没有突破政府债务限额。
主任、各位副主任、各位委员：2020年，全县财政收支运行总体平稳，重点支出得到有力保障, 顺利完成了各项预期目标任务，财政工作取得长足进步，为促进全县经济社会平稳健康发展发挥了重要作用。在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政工作还存在一些不容忽视的困难和问题，主要是受经济下行压力，加上疫情及减税降费等政策带来的减收因素影响，财政增收提质难度大，财政平稳运行收支矛盾更加突出；绩效理念尚未牢固树立，没有建立起完善的项目绩效评价体系，预算绩效结果运用成效不够明显。在今后的工作中，我们将高度重视这些问题，采取有效措施，努力加以解决，不断提高财政管理科学化、精细化水平，努力开创财政改革发展新局面。
2：关于2020年皋兰县一般公共预算收入决算的说明.docx
3：2020年皋兰县一般公共预算支出决算表.xlsx
4：关于2020年皋兰县一般公共预算支出决算的说明.docx
5：2020年皋兰县一般公共预算基本支出决算表.xlsx
6：关于2020年皋兰县一般公共预算基本支出决算情况的说明.docx
8：2020年皋兰县一般公共预算收支决算平衡情况的说明.docx
9：2020年省市对皋兰县税收返还和转移支付决算表.xlsx
10：2020年省市对皋兰县专项转移支付决算表.xlsx
11：关于2020年省市财政对皋兰县转移支付决算的说明.docx
12：2020年皋兰县地方政府一般债务限额和余额情况表.xlsx
14：2020年皋兰县一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx
15：关于2020年皋兰县一般公共预算“三公”经费支出情况的说明.docx
16：2020年皋兰县政府性基金收入决算表.xlsx
17：2020年皋兰县政府性基金支出决算表.xlsx
18：2020年省市对皋兰县政府性基金转移支付决算表.xlsx
19：2020年皋兰县政府性基金转移支付分地区决算表.xlsx
24：2020年皋兰县国有资本经营预算转移支付决算表.xlsx
25：2020年皋兰县国有资本经营转移支付分地区决算表.xlsx
30：关于2020年皋兰县社会保险基金收支决算的说明.docx
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